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第一章 金融衍生工具导论1

第一节 金融衍生工具概述1

第二节 金融衍生工具的构件5

第三节 金融衍生工具的功能8

第四节 我国金融衍生品市场的发展状况10

能力训练16

参考文献与网站链接18

第二章 远期合约19

第一节 金融远期合约概述19

第二节 远期利率协议21

第三节 远期外汇协议28

第四节 远期合约的定价35

能力训练39

参考文献与网站链接42

第三章 期货交易概述43

第一节 期货交易的相关概念43

第二节 期货交易的规则49

第三节 期货交易的功能52

第四节 期货交易的种类55

第五节 期货市场管理61

能力训练68

参考文献与网站链接70

第四章 期货交易策略71

第一节 套期保值策略71

第二节 基差策略80

第三节 投机策略85

能力训练97

参考文献与网站链接99

第五章 期货交易机制101

第一节 外汇期货101

第二节 利率期货106

第三节 股指期货115

能力训练123

参考文献与网站链接126

第六章 期货定价原理127

第一节 期货价格与相关价格的关系127

第二节 股票指数期货与外汇期货的定价131

第三节 利率期货的定价133

能力训练139

参考文献与网站链接140

第七章 期权交易概述142

第一节 期权的相关概念142

第二节 期权的类型147

第三节 期权的交易制度152

第四节 期权的功能157

第五节 期权与期货、远期的比较161

能力训练167

参考文献与网站链接170

第八章 期权交易机制171

第一节 外汇期权交易171

第二节 利率期权交易176

第三节 股票期权交易188

第四节 股票指数期权交易192

能力训练199

参考文献与网站链接202

第九章 期权交易策略203

第一节 期权交易的基本策略203

第二节 期权价差交易策略209

第三节 组合期权交易策略232

能力训练238

参考文献与网站链接242

第十章 期权定价理论243

第一节 期权价格的构成243

第二节 布莱克一斯科尔斯模型255

第三节 二叉树模型263

第四节 金融期权价格敏感性指标273

能力训练283

参考文献与网站链接285

第十一章 金融互换概述287

第一节 金融互换的起源与发展287

第二节 金融互换的相关机理290

第三节 金融互换的功能与特点294

第四节 金融互换的种类297

能力训练302

参考文献与网站链接303

第十二章 金融互换交易机制及定价305

第一节 货币互换交易机制305

第二节 利率互换交易机制310

第三节 资产互换交易机制318

第四节 金融互换的报价与定价321

能力训练326

参考文献与网站链接327

第十三章 信用衍生工具329

第一节 信用风险与信用风险管理进程329

第二节 信用衍生工具334

第三节 信用衍生工具的监管及实践应用344

能力训练348

参考文献与网站链接350

第十四章 金融衍生工具风险管理351

第一节 金融衍生工具的风险成因351

第二节 金融衍生工具的风险类型354

第三节 金融衍生工具风险管理的步骤356

第四节 场外金融衍生工具监管359

第五节 金融衍生工具的国际监管362

能力训练370

参考文献与网站链接371

参考文献372