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目录3

管理篇3

第一章　银行国际贸易结算业务管理3

第一节　组织管理与机构职能3

第二节　国际贸易结算授权管理6

第三节　业务受理与处理原则7

第四节　统计、报告、档案管理与统一编号制度9

第五节　内部控制、检查与稽核监督制度13

第二章　银行国际贸易结算授信业务管理16

第一节　管理原则与部门分工16

第二节　审批程序和办理程序19

第三节　贸易融资计息办法与授信垫款处理21

第四节 国际贸易结算授信产品风险控制要点23

第三章　银行国际贸易结算外汇政策管理26

第一节　进出口收付汇核销管理26

第二节　境内外汇划转管理29

第三节　国际收支申报管理31

第四节　外汇账户管理34

第五节　结汇与售付汇业务管理38

第四章　银行代理行与印鉴密押管理46

第一节　代理行的建立与管理46

第二节　代理行授信管理48

第三节　银行印鉴密押管理49

第一节　SWIFT与TELEX综合管理53

第五章　银行SWIFT与TELEX管理53

第二节　SWIFT操作管理55

第三节　TELEX操作管理56

第六章　银行外汇反洗钱管理58

第一节　组织管理58

第二节　了解客户和业务原则59

第三节　金融交易报告制度与金融交易记录的保存61

第四节　银行员工反洗钱守则62

操作篇65

第七章　进口信用证业务65

第一节　申请开立信用证66

第二节　信用证的开立71

第三节　信用证的修改73

第四节　来单处理75

第五节　拒绝付款／承兑及催付款／承兑77

第六节　付款／承兑79

第七节　进口付汇核销及国际收支申报82

第八节　信用证注销和退还保证金83

第九节　登记簿、档案管理和统计报告制度83

第八章　进口代收业务86

第一节　业务的受理与审核86

第二节　付款／承兑及交单88

第三节　拒绝付款／拒绝承兑及退销单的处理91

第五节　登记簿、档案管理和统计报告制度92

第四节　进口付汇核销及国际收支申报92

第九章 出口信用证业务94

第一节　出口来证的审核和通知94

第二节　信用证修改的通知106

第三节　客户交单处理程序108

第四节　对外函（电）交涉、催收与收结汇处理115

第五节　登记簿、档案管理和统计报告制度119

第十章　出口跟单托收业务122

第一节　业务的受理与审核122

第二节　催收考核126

第三节　出口跟单托收的修改与注销126

第四节　收结汇及有关银行费用127

第五节　登记簿、档案管理和统计报告制度128

第十一章　光票托收业务130

第一节　业务的受理和审核130

第二节　业务的处理和寄单131

第三节　解付133

第四节　其他处理133

第五节　登记簿、档案管理和统计报告制度135

第十二章　汇入汇款业务136

第一节　电汇业务136

第二节　信汇业务和票汇业务139

第三节　登记簿、档案管理和统计报告制度141

第一节　电汇业务142

第十三章　汇出汇款业务142

第二节　信汇业务和票汇业务145

第三节　汇出汇款的修改、查询、退汇和汇票的挂失止付147

第四节　登记簿、档案管理和统计报告制度148

第十四章　保函业务149

第一节　业务办理原则149

第二节　保函开立前的审查150

第三节　保函开立157

第四节　保函的修改与转让161

第五节　保函的付款和垫款165

第六节　保函注销168

第七节　保函业务的后期管理和授信额度管理169

第八节　接受其他银行委托转开保函171

第九节　其他业务175

第十节　登记簿、客户档案管理和统计报告制度177

第十五章　特殊贸易结算业务180

第十六章　提货担保业务183

第十七章　进口开证授信额度186

第十八章　进口押汇业务189

第十九章　打包贷款业务191

第二十章　出口押汇业务194

第二十一章　出口保理业务197

第二十二章　出口商业发票贴现业务200

第二十三章　票据贴现业务203

第二十四章　福费廷业务205

案例篇211

案例一：议付行正点出单并办理押汇后，信用证申请人称提单系伪造引发的纠纷案211

案例二：一起条款特别的可转让信用证引发的纠纷案213

案例三：一起信用证受益人伪造申请人的验货证明书引发的纠纷案216

案例四：一起开信用证引发的贸易纠纷案218

案例五：一起超额投保引发的信用证拒付纠纷案220

案例六：一起托收单据承兑后到期拒付引发的纠纷案222

案例七：一起因检验证书无签发日期引发的信用证拒付案225

案例八：一起银行堵截利用假提单进行信用证诈骗案227

案例九：一起境内企业开立进口信用证，而货物目的港为香港引发的纠纷案230

案例十：一起具有时效性货物因单据存在瑕疵而遭拒付引发的纠纷案233

案例十一：一起两家银行由于业务处理不当引发相互制裁的纠纷案235

案例十二：一起商品分析证明书上货物描述与信用证规定不符引发的纠纷案237

案例十三：一起因提单签发地与装运地不同引发的纠纷案239

案例十四：一起因提单签发人争议而引发的信用证拒付案241

案例十五：一起信用证拒付后买卖双方达成新协议，由于开证行处理不当引发的贸易纠纷案243

案例十六：一起延期付款信用证开证行承诺付款后，因法院止付引发的纠纷案245

案例十七：一起议付行贴现经开证行承兑的远期信用证汇票后，申请人发现单据系伪造而导致开证行到期拒付引发的纠纷案248

案例十八：一起因信用证拒付转为托收形成短付款引发的纠纷案250

案例十九：一起远期信用证承兑到期后因司法机关止付253

造成延付导致国外银行追索利息的纠纷案253

凭证篇259

进口开证申请书259

开证申请人声明261

进口信用证修改申请书263

进口信用证来单确认书264

进口信用证来单通知书265

进口代收来单通知书266

进口代收来单确认书267

对外付款／承兑通知书1269

对外付款／承兑通知书2270

《对外付款／承兑通知书》填报说明271

境内付款／承兑通知书1274

境内付款／承兑通知书2275

《境内付款／承兑通知书》填报说明276

出口信用证通知书279

出口信用证修改通知书280

出口信用证交单委托书281

跟单信用证部分转让指示（不需要换单）286

跟单信用证部分转让指示（需要换单）288

跟单信用证全额转让指示291

转让信用证通知书301

转让信用证修改指示302

出口跟单托收委托书304

出口跟单托收对外寄单面函306

光票托收委托书308

光票托收对外寄单面函310

境外汇款申请书312

《境外汇款申请书》填报说明313

境内汇款申请书316

《境内汇款申请书》填报说明317

涉外收入申请单320

《涉外收入申报单》填报说明321

出口收汇核销专用联（境外收入）324

出口收汇核销专用联（境内收入）325

出口收汇核销专用联信息申报表（境外收入）326

《出口收汇核销专用联信息申报表》（境外收入）填表说明327

出口收汇核销专用联信息申报表（境内收入）330

《出口收汇核销专用联信息申报表》（境内收入）填表说明331

国际收支交易代码表（收入）1334

国际收支交易代码表（收入）2335

国际收支交易代码表（支出）1336

国际收支交易代码表（支出）2337

国家（地区）名称代码表338

开立保函申请书339

保函修改申请书342

保函通知书343

不可撤销的反担保函344

提货担保申请书346

提货担保书347

进口授信开证申请书348

进口授信开证协议书350

授予进口开证授信额度证书352

进口押汇申请书353

进口押汇协议书355

信托收据357

打包贷款申请书359

打包贷款协议书360

出口押汇申请书363

出口押汇协议书364

出口押汇总质权书366

出口保理业务申请书368

出口保理融资申请书369

出口保理服务协议书370

出口保理争议通知单376

应收账款债权转让通知书377

出口商业发票贴现申请书378

出口商业发票贴现总协议379

票据贴现申请书383

票据贴现总质权书384

福费廷融资协议书386

福费廷业务询价申请书389

其他篇393

银行国际结算业务实行集中化处理的探讨393

主要参考书目403

后记404