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第一章 财务管理总论1

第一节 财务管理概述1

第二节 财务管理的内容8

第三节 财务管理的原则15

第四节 财务管理的环境23

第五节 财务管理的方法26

第二章 财务管理的价值观念29

第一节 资金市场29

第二节 资金时间价值34

第三节 资金时间价值的计算37

第四节 利息率与通货膨胀48

第三章 风险与报酬率分析55

第一节 风险及其计量55

第二节 单项投资的风险和报酬率60

第三节 组合投资的风险和报酬率66

第四节 资本资产定价模型74

第四章 财务报表分析88

第一节 财务报表分析概述88

第二节 基本的财务分析指标93

第三节 财务报表分析的应用106

第五章 筹资管理122

第一节 筹资概述122

第二节 资金需要量预测127

第三节 主权资本的筹资134

第四节 负债资金的筹集145

第六章 资本结构163

第一节 资本成本163

第二节 杠杆原理173

第三节 资本结构决策180

第七章 长期投资管理191

第一节 投资的特点及种类191

第二节 长期投资概述196

第三节 现金流量及其计算200

第四节 长期投资决策评价指标204

第五节 投资决策指标的应用214

第六节 无形资产的投资与管理221

第八章 证券投资管理230

第一节 证券投资概述230

第二节 债券投资237

第三节 股票投资244

第四节 对外直接投资252

第九章 流动资产管理261

第一节 营运资本的含义及特点261

第二节 流动资产概述262

第三节 现金管理266

第四节 应收账款管理274

第五节 存货管理284

第十章 成本管理299

第一节 产品成本和生产费用299

第二节 成本预测和成本计划306

第三节 成本控制319

第四节 成本的分析与考核322

第十一章 利润管理330

第一节 利润的构成330

第二节 利润预测332

第三节 利润分配337

第四节 股利分配政策340

第五节 股利支付的程序和方式351

第六节 股票股利和股票分割353

第十二章 企业破产、和解整顿和清算359

第一节 企业破产359

第二节 和解整顿365

第三节 企业清算369

第十三章 外汇资金管理379

第一节 外汇资金管理概述379

第二节 外汇汇率的预测382

第三节 外汇风险管385

第四节 外汇收支平衡388

附表392

附表1 复利终值系数表392

附表2 复利现值系数表393

附表3 年金终值系数表394

附表4 年金现值系数表395