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第一章 概述1

第一节 私募股权基金的概念1

一、私募股权基金的概念1

二、常见组织形式6

三、政府引导基金15

第二节 私募投资运作概述22

一、资金的募集和设立23

二、项目筛选23

三、投资的决策与交易条款谈判25

四、投资方案设计26

五、投资后项目管理26

六、退出套现27

第二章 私募基金的监管28

第一节 私募股权投资基金的监管28

一、基本原则28

二、风险控制29

三、管理人职责30

四、信息披露31

五、备案制度31

六、监管与自律33

第二节 地方政策34

一、北京的政策34

二、天津的政策39

三、上海的政策40

四、深圳的政策42

五、重庆的政策45

第三章 基金的募集设立49

第一节 基金设立基本流程49

一、基金资金来源49

二、基金设立流程51

三、基金设立时间表54

四、监管备案56

第二节 基金管理公司64

一、基金管理公司设立协议书64

二、基金管理公司章程66

三、董事会议事规则72

第三节 基金募集76

一、基金募集说明书76

二、基金设立核心问题83

三、基金份额认购87

四、基金有限合伙协议书内容88

第四章 基金风险管理97

第一节 私募股权投资基金的风险97

一、私募基金风险概述97

二、私募基金法律风险99

第二节 基金风险管理104

一、基金管理人风险控制体系104

二、风险控制委员会107

第五章 基金投资决策管理110

第一节 基金投资决策管理概述110

一、项目投资管理110

二、项目管理流程图117

第二节 基金投资决策管理委员会118

一、投资决策委员会概述118

二、投资决策委员会的运作119

三、项目批准及评估流程122

第六章 投资项目选择123

第一节 寻找优质投资项目123

一、投资目标的设定123

二、发掘投资良机126

第二节 商业计划书128

一、商业计划书的作用128

二、商业计划书通常内容129

第七章 尽职调查135

第一节 尽职调查概述135

一、尽职调查引论135

二、尽职调查的原则与流程137

三、尽职调查参考提纲139

第二节 尽职调查具体内容146

一、公司背景调查146

二、行业经营环境调查150

三、公司财务状况调查156

四、法律调查163

第八章 投资项目评估169

第一节 项目估值169

一、项目估值概述169

二、基于资产的估值方法170

三、基于收益的估值方法172

四、EBITDA倍数法174

第二节 项目投资价值分析176

一、管理与产品分析177

二、市场及竞争分析177

三、财务状况分析178

四、其他179

第九章 投资方案181

第一节 项目投资流程与模式181

一、投资方案概述181

二、股权转让183

三、增资扩股196

第二节 方案设计特殊问题214

一、条款清单中的问题214

二、全棘轮条款和反稀释条款214

三、对赌协议215

四、投资者退出锁定期的问题217

第十章 投资项目管理218

第一节 投后管理概述218

一、管理层参与管理219

二、作为股东参与企业管理221

三、整合人力资源221

四、财务控制223

第二节 对投资项目经营的持续关注224

一、对项目经营的持续关注224

二、监督的技巧229

三、预警信号230

第十一章 投资退出237

第一节 证券市场退出238

一、概述238

二、上市前私募程序240

三、境内证券市场退出241

四、境外证券市场退出246

第二节 新三板市场退出262

一、新三板市场概述262

二、新三板的作用264

三、对拟挂牌“新三板”的企业投资267

四、挂牌操作流程285