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第一章 工程项目投资与融资概述1

学习目标1

第一节 工程项目投资概述1

一、工程项目投资的含义与特点1

二、工程项目投资与项目全寿命费用的关系4

三、工程项目投资管理的目标与原则5

第二节 工程项目融资概述7

一、项目融资主体及融资组织形式7

二、项目融资渠道和筹措方式10

本章小结13

关键词13

复习思考题13

第二章 工程项目投资的构成14

学习目标14

第一节 设备工器具购置费用的构成14

一、概述14

二、国产设备原价的计算15

三、进口设备原价的计算15

四、设备运杂费19

第二节 建筑安装工程费用20

一、概述20

二、直接费21

三、间接费23

四、利润24

五、税金25

第三节 工程建设其他费用的构成26

一、土地使用费26

二、与项目建设有关的其他费用27

三、与未来企业生产经营有关的其他费用28

第四节 预备费和建设期贷款利息28

一、预备费28

二、建设期利息29

本章小结30

关键词30

复习思考题30

第三章 工程项目投资决策32

学习目标32

第一节 项目投资决策的分析与评价32

一、项目投资决策的阶段划分32

二、可行性研究的主要内容33

第二节 项目投资估算36

一、建设投资估算36

二、流动资金估算40

第三节 项目经济分析的基本方法42

一、资金时间价值42

二、投资项目经济评价指标与评价方法47

三、投资项目（方案）比较与排序53

本章小结56

关键词56

复习思考题56

第四章 项目经济与社会评价方法59

学习目标59

第一节 财务评价60

一、财务评价基础数据与参数选择60

二、财务费用与效益估算62

三、财务分析65

第二节 国民经济评价76

一、概述76

二、国民经济效益和费用分析77

三、国民经济评价报表和评价指标79

第三节 社会评价82

一、投资项目社会评价的概念82

二、投资项目社会评价的内容83

三、投资项目社会评价的方法84

第四节 不确定性与风险分析84

一、不确定性分析与风险分析的关系84

二、不确定性分析的方法85

三、风险分析方法91

本章小结94

关键词95

复习思考题95

第五章 工程项目投资的合理估计与控制97

学习目标97

第一节 设计阶段投资的合理估计与控制97

一、设计概算的编制97

二、施工图预算101

三、设计方案优选方法102

第二节 工程项目招投标阶段投资的合理确定与控制106

一、工程项目评标方法的选择106

二、工程量清单及计价108

三、工程承包合同价格114

第三节 工程项目实施阶段投资的合理确定与控制117

一、费用索赔117

二、建筑安装工程价款的结算120

三、投资偏差分析123

本章小结125

关键词126

复习思考题126

第六章 工程项目融资模式——权益融资128

学习目标128

第一节 项目资本金的筹集128

一、项目资本金制度128

二、项目资本金的资金来源130

三、项目资本金的筹集方式134

第二节 股票融资138

一、股票融资概述138

二、普通股融资142

三、优先股融资146

本章小结147

关键词148

复习思考题148

第七章 工程项目融资模式——债务融资149

学习目标149

第一节 项目贷款149

一、项目贷款概述149

二、商业银行贷款151

三、出口信贷155

四、政策性银行贷款158

五、银团贷款161

第二节 债券融资162

一、债券融资概述162

二、债券发行的条件164

三、发行程序168

四、发行价格171

五、可转换债券融资174

第三节 融资租赁179

一、融资租赁概述179

二、融资租赁业务一般操作程序181

三、融资租赁租金的确定方法182

四、融资租赁的优缺点184

本章小结184

关键词185

复习思考题185

第八章 项目融资信用保证结构186

学习目标186

第一节 项目融资信用保证的意义与分类186

一、项目融资信用保证的意义和目标186

二、项目融资信用保证形式的分类187

第二节 项目融资信用保证的几种主要形式189

一、第三方保证189

二、财产抵押和质押191

本章小结194

关键词194

复习思考题194

第九章 项目融资方案的设计与优化195

学习目标195

第一节 项目融资计划方案的编制195

一、项目投资预测195

二、项目融资计划196

三、还本付息方案199

第二节 资金成本199

一、概述199

二、个别资金成本200

三、综合资金成本205

四、边际资金成本206

第三节 融资风险209

一、出资能力风险209

二、再融资风险210

三、金融风险210

第四节 融资结构分析212

一、权益与债务融资比例212

二、资本金融资结构213

三、债务融资结构215

四、融资结构方案比选方法217

本章小结222

关键词222

复习思考题222

第十章 BOT融资223

学习目标223

第一节 BOT融资概述223

一、BOT项目的具体形式223

二、BOT方式的产生及其在中国的发展224

三、BOT项目融资的特点225

四、BOT项目的参与人分析226

五、BOT项目与其他特许权融资方式的比较228

第二节 BOT项目融资的运作程序228

一、准备阶段228

二、实施阶段231

三、移交阶段231

第三节 BOT项目融资中的风险232

一、BOT项目融资方式面临的风险232

二、BOT项目的风险规避233

三、BOT项目的风险评估与风险管理234

本章小结235

关键词236

复习思考题236

参考文献237

后记238