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第一篇 概述1

第1章 金审工程2

1.1 金审工程建设背景2

1.2 金审工程建设目标3

1.3 金审工程建设内容4

1.4 金审工程总体构架4

1.5 应用系统体系构架5

1.6 信息资源体系构架7

1.7 网络系统体系构架11

1.8 安全系统体系构架12

第2章 现场审计实施系统14

2.1 系统特点14

2.1.1 集中既有软件思路，集中整合开发14

2.1.2 设计定位简单实用，符合应用要求15

2.1.3 体现审计管理和业务的最新成果15

2.1.4 逐步加强审计项目管理的控制16

2.1.5 现实和长远相结合的数据采集与转换方式16

2.1.6 可扩展的审计分析平台17

2.1.7 符合质量控制要求的文书编制功能17

2.1.8 与《审计管理系统》的交互17

2.1.9 与其他审计软件的交互18

2.1.10 在联网审计中的应用18

2.2 系统改版特点19

2.2.1 联机作业审计方式20

2.2.2 数据安全保障功能21

2.2.3 专业审计功能扩充22

2.3 功能框架26

2.3.1 功能区划分26

2.3.2 项目管理功能27

2.3.3 采集转换功能29

2.3.4 审计分析功能30

2.3.5 审计抽样功能32

2.3.6 审计底稿功能33

2.3.7 辅助工具功能34

2.3.8 系统管理功能35

2.4 功能应用和质量控制35

2.4.1 审前准备应用和质量控制36

2.4.2 审中实施应用和质量控制37

2.4.3 审后汇总应用和质量控制41

第二篇 单机作业模式45

第3章 安装与准备46

3.1 运行环境46

3.1.1 硬件环境46

3.1.2 软件环境46

3.2 安装过程47

3.2.1 安装47

3.2.2 修改、修复和删除50

3.3 功能区51

3.4 树的概念52

3.4.1 审计项目树52

3.4.2 审计资料树53

3.4.3 审计数据树53

3.4.4 会计科目树54

3.4.5 审计方法树55

3.5 辅助工具57

3.5.1 审计文档模板管理57

3.5.2 统计指标维护67

3.5.3 审计专家经验70

3.5.4 计算器83

3.6 系统管理83

3.6.1 日志管理83

3.6.2 行为审核85

3.6.3 人员管理86

3.6.4 配置管理93

3.6.5 导出管理99

3.6.6 导入管理108

3.7 项目前的准备126

3.7.1 基本操作流程126

3.7.2 登录128

第4章 项目管理130

4.1 准备管理130

4.1.1 建立项目130

4.1.2 查看项目信息140

4.1.3 项目人员管理142

4.1.4 审计事项管理144

4.1.5 导出、导入项目信息146

4.1.6 删除项目151

4.1.7 搜索项目152

4.2 进度管理153

4.3 成本管理155

4.4 资料管理156

4.4.1 从系统引入资料156

4.4.2 从模板引入资料158

4.4.3 被审计单位资料管理160

4.4.4 项目档案模板管理173

4.5 交互管理174

4.5.1 现场数据交互174

4.5.2 登录审计管理系统186

4.5.3 生成审计现场数据包187

4.5.4 生成审计台账数据包188

4.5.5 生成专家经验数据包188

4.5.6 生成法规条款数据包190

4.5.7 生成被审计单位数据包191

4.5.8 生成项目档案数据包192

4.5.9 报送数据包管理193

第5章 采集转换209

5.1 财务数据采集转换209

5.1.1 GB/T 19581-2004数据采集转换209

5.1.2 财务软件备份数据采集转换213

5.1.3 财务软件数据库数据采集转换228

5.2 业务数据采集转换298

5.2.1 采集数据298

5.2.2 生成业务数据临时表299

5.2.3 常规数据整理300

5.3 模板管理301

5.3.1 使用模板采集转换301

5.3.2 采集转换模板管理307

第6章 审计分析309

6.1 电子数据管理309

6.2 账表分析313

6.2.1 科目明细账审查330

6.2.2 辅助账审查338

6.2.3 会计科目审查343

6.2.4 凭证审查345

6.2.5 未记账凭证审查346

6.2.6 日记账审查347

6.2.7 报表审查348

6.2.8 多套数据审查350

6.3 数据分析368

6.3.1 SQL查询器368

6.3.2 图形化SQL查询分析器378

6.3.3 排序表分析工具389

6.3.4 分组表分析工具395

6.3.5 自由表分析工具400

6.3.6 图表分析工具402

6.3.7 数值分析406

6.3.8 审计过程管理417

6.4 审计方法419

6.4.1 自动审计419

6.4.2 审计方法管理421

6.5 行业指标442

6.6 疑点管理445

6.7 系统维护447

6.8 常用审计分析工具453

第7章 审计抽样479

7.1 抽样管理479

7.1.1 对话框布局479

7.1.2 功能实现480

7.2 抽样向导485

7.2.1 对话框布局486

7.2.2 功能实现487

7.3 现场审核499

7.3.1 对话框布局499

7.3.2 功能实现500

7.4 评价向导507

7.4.1 对话框布局507

7.4.2 功能实现507

7.5 数据分布分析512

7.5.1 对话框布局512

7.5.2 功能实现512

第8章 审计底稿516

8.1 审计日记516

8.1.1 新建日记516

8.1.2 打开日记521

8.2 审计证据524

8.2.1 新建汇总证据525

8.2.2 打开汇总证据530

8.3 审计底稿534

8.3.1 新建底稿534

8.3.2 打开底稿538

8.3.3 生成底稿汇总表540

8.4 审计报告542

8.4.1 编辑报告结构543

8.4.2 引入审计底稿545

8.4.3 生成报告提纲546

8.4.4 生成报告初稿549

8.4.5 审计报告模板550

8.4.6 保存审计报告工作记录552

8.5 审计台账553

8.5.1 底稿数据确认554

8.5.2 生成审计台账556

8.5.3 打开审计台账559

8.6 辅助功能561

8.6.1 综合查询561

8.6.2 维护法规条款库563

第三篇 联机作业模式567

第9章 安装与准备568

9.1 运行环境568

9.1.1 服务器端568

9.1.2 客户端568

9.2 安装过程568

9.2.1 服务器端568

9.2.2 客户端575

9.3 管理控制台中用户角色和权限575

9.3.1 ServerAdmin575

9.3.2 项目负责人576

9.4 项目前的准备576

9.4.1 基本操作流程577

9.4.2 管理控制台和客户端的登录579

第10章 管理控制台（服务器端）584

10.1 审计项目管理584

10.1.1 建立项目584

10.1.2 导入、导出项目信息585

10.1.3 查看项目信息586

10.1.4 删除项目587

10.1.5 确定项目负责人588

10.1.6 给项目分配电子数据590

10.1.7 项目人员管理591

10.1.8 给人员授权电子数据592

10.2 电子数据管理594

10.3 财务数据预处理595

10.3.1 GB/T 19581-2004数据采集596

10.3.2 财务软件备份数据采集597

10.3.3 财务软件数据库数据采集599

10.3.4 自定义数据采集601

10.4 业务数据预处理633

10.4.1 采集数据633

10.4.2 生成业务数据临时表633

10.4.3 自定义数据采集634

10.5 预处理模板管理635

10.6 配置管理639

10.6.1 数据库连接配置639

10.6.2 文件传输配置639

10.7 系统功能640

10.7.1 人员管理640

10.7.2 日志管理640

10.7.3 重新登录641

10.7.4 客户端状态管理642

10.7.5 压缩数据库空间643

10.7.6 扩张数据库空间645

10.7.7 数据库备份645

10.8 项目树操作646

第11章 客户端647

11.1 项目管理647

11.1.1 获取服务器项目信息647

11.1.2 服务器项目信息649

11.1.3 本地项目信息652

11.1.4 共享文件管理654

11.2 审计分析658

11.2.1 科目明细账设置658

11.2.2 执行SQL到多层分组表659

11.2.3 共享用户自定义表664

11.2.4 共享审计疑点665

11.3 审计底稿666

11.4 辅助工具666

11.5 系统管理666

11.5.1 日志管理666

11.5.2 行为审核666

11.5.3 更改用户口令666

11.5.4 配置管理667

11.5.5 导出管理667

11.5.6 导入管理667

11.6 脱机工作667

11.6.1 从服务器下载667

11.6.2 上传给服务器673

11.6.3 项目信息的同步676

第四篇 附录677

第12章 SQL简明手册678

12.1 SQL语法规则678

12.2 数据查询语言—SELECT679

12.2.1 单表查询679

12.2.2 通配符＊的用法681

12.2.3 查询出的字段重新命名681

12.2.4 条件子句WHERE的用法682

12.2.5 排序子句ORDER BY的用法683

12.2.6 分组子句GROUP BY的用法684

12.2.7 分组后筛选子句HAVING的用法684

12.2.8 记录唯一性子句DISTINCT的用法686

12.2.9 多表联接查询JOIN的用法686

12.2.10 子查询、嵌套查询SELECT...SELECT的用法687

12.3 数据操纵语言—INSERT、UPDATE、DELETE688

12.3.1 插入表记录—INSERT688

12.3.2 批量更新表记录—UPDATE689

12.3.3 删除表记录—DELETE690

12.4 数据定义语言—CREATE、ALTER、DROP690

12.4.1 创建表—CREATE690

12.4.2 修改表结构—ALTER692

12.4.3 删除表—DROP693

第13章 ASL手册694

13.1 语法规则694

13.2 算术运算符695

13.3 逻辑运算符696

13.4 界符696

13.5 系统保留字696

13.6 系统函数698

第14章 AO软件数据安全加密及传输功能介绍710

14.1 本机安全管理710

14.2 文件保险箱管理712

14.3 碎纸机管理716

14.4 设备管理719

14.5 文件加解密720