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目录1

前言1

第一部分 投资学基础3

第一章 导论3

第一节 现代投资学的发展3

第二节 投资与投资流程6

第三节 本书的分析框架12

第二章 证券市场与投资工具14

第一节 证券市场14

第二节 投资工具28

第二部分 资产组合理论45

第三章 资产风险与收益分析45

第一节 风险与风险偏好45

第二节 均值和方差分析55

第三节 资产风险与报酬的关系71

第一节 可行集与有效集78

第四章 资产组合选择78

第二节 资产组合边界82

第三节 有效前沿87

第三部分 资本市场均衡理论97

第五章 资本资产定价模型97

第一节 资本市场均衡97

第二节 资本市场线与证券市场线104

第三节 证券市场风险结构108

第四节 CAPM的实证检验118

第五节 传统CAPM的扩展122

第六章 指数模型和套利定价理论129

第一节 指数模型129

第二节 套利定价理论139

第七章 有效市场理论与市场非有效152

第一节 有效市场理论152

第二节 行为金融对有效市场理论的挑战168

第八章 债券估值与投资分析187

第一节 货币的时间价值187

第四部分 资产估值理论187

第二节 债券价值分析192

第三节 债券收益率曲线202

第四节 债券定价与风险管理212

第九章 权益证券估值与投资分析225

第一节 宏观经济与行业分析226

第二节 股票估值模型233

第三节 财务报表分析244

第一节 远期合约的定价与价值254

第十章 远期与期货价值分析254

第二节 期货合约概述259

第三节 期货合约的要素和交易制度262

第四节 期货价格与现货价格之间的关系265

第五节 期货合约的定价268

第六节 期货合约的投资策略275

第十一章 期权合约定价与投资分析283

第一节 期权概述283

第二节 期权价格的特性289

第三节 期权定价294

第四节 期权投资策略305

第五部分 投资管理与绩效评价315

第十二章 资产配置315

第一节 资产配置概述315

第二节 权益类资产配置324

第三节 债券资产配置332

第四节 资产国际配置342

第一节 股权投资管理策略351

第十三章 投资组合管理351

第二节 债券投资管理策略359

第三节 衍生证券在投资管理中的应用368

第十四章 投资组合绩效评估373

第一节 投资组合绩效评估概论373

第二节 投资组合绩效评估理论377

第三节 投资组合绩效评估体系的最新发展与实践397

参考文献404