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第一篇 打好Excel基础2

第1章Excel基础操作2

1.1启动与退出Excel 20103

1.1.1启动Excel 20103

1.1.2 Exce12010操作界面3

1.1.3关闭与退出Excel 20104

1.2工作簿的基本操作5

1.2.1新建工作簿5

1.2.2保存工作簿7

1.2.3打开工作簿8

1.3工作表的基本操作9

1.3.1选择工作表9

1.3.2插入与删除工作表10

1.3.3移动与复制工作表11

1.3.4重命名工作表并设置标签颜色12

1.3.5隐藏与显示工作表13

1.4工作表窗口控制14

1.4.1拆分窗口14

1.4.2冻结窗格15

1.4.3并排查看窗口17

1.5行列的基础操作17

1.5.1插入与删除行/列18

1.5.2调整行高和列宽19

1.5.3隐藏与显示行/列20

1.6单元格的基本操作21

1.6.1选择单元格21

1.6.2插入与删除单元格22

1.6.3合并单元格23

回顾拓展24

自定义快速访问工具栏24

自定义功能区25

快速打开最近使用的工作簿26

跨越合并单元格26

常用财务表格27

第二篇 用Excel轻松做好会计财务工作30

第2章 财务数据的输入与编辑30

2.1薪资调整记录表中数据的输入31

2.1.1以“0”开头数据的输入31

2.1.2日期的输入31

2.1.3插入特殊符号32

2.2快速输入产品报价单33

2.2.1修改单元格数据33

2.2.2利用复制功能快速输入单元格数据34

2.2.3填充相同数据34

2.2.4填充有规律的数据35

2.3在部门费用统计表中查找和替换数据35

2.3.1查找普通字符36

2.3.2条件查找36

2.3.3替换单元格中的数据37

2.3.4替换单元格格式37

回顾拓展39

自定义填充序列39

转置单元格中的数据40

趁热打铁：创建银行代发工资表40

常用财务表格42

第3章 格式化财务单据44

3.1设置差旅费报销单中的字体格式45

3.1.1选择字体和字号45

3.1.2更改字形46

3.1.3选择字体颜色47

3.2对齐收款凭证表47

3.2.1设置水平和垂直对齐方式47

3.2.2单元格内容自动换行48

3.3设置借款审批单的边框和底纹49

3.3.1使用预置选项快速添加边框49

3.3.2自定义边框50

3.3.3绘制边框51

3.3.4为特殊单元格设置底纹52

3.4设置付款凭证中的数字格式53

3.4.1插入千位分隔符54

3.4.2设置金额费用货币格式54

3.4.3设置制表日期格式55

3.5使用单元格样式快速设置企业日常费用统计表格式56

3.5.1应用内置单元格样式56

3.5.2新建单元格样式57

3.5.3修改单元格样式58

3.6为办公楼装修费用清单套用表格格式59

3.6.1套用预置表格格式60

3.6.2新建表格样式61

回顾拓展63

使用格式刷快速格式化单元格数据63

插入斜线表头63

自定义编号数字格式64

合并单元格样式64

转换为普通区域65

趁热打铁：格式化个人当月信息表65

常用财务表格67

第4章 按条件输入和突出显示财务数据70

4.1有效输入员工医疗费用统计表中的数据71

4.1.1使用数据有效性限制数据输入规则71

4.1.2数据有效性信息提示73

4.1.3数据有效性出错警告设置74

4.2使用条件格式按条件显示工资表中各项目75

4.2.1突出显示超过一定数目的缺勤扣款额75

4.2.2突出显示超过平均工资水平的实发工资76

4.2.3使用数据条直观表现应发工资的大小77

4.2.4使用色阶显示基本工资相同的单元格77

4.2.5使用图标标识应扣税金额在同一范围的单元格78

4.2.6清除条件格式79

回顾拓展80

快速揪出无效数据80

更改条形图外观和方向80

自定义条件格式规则81

趁热打铁：对付款表中已到期款项进行提醒81

常用财务表格83

第5章 处理财务表格数据85

5.1排序各区域销售额86

5.1.1简单数据排序86

5.1.2多关键字排序87

5.1.3自定义排序88

5.2筛选各部门日常费用89

5.2.1自动筛选90

5.2.2使用关键字筛选90

5.2.3自定义筛选91

5.2.4高级筛选92

5.3分类汇总采购数据93

5.3.1创建分类汇总93

5.3.2嵌套分类汇总94

5.3.3分级显示分类汇总96

5.4合并计算各分店销售总额97

5.4.1按位置合并计算97

5.4.2按类别合并计算99

回顾拓展100

不同列上具有两组条件的高级筛选100

手动建立分级显示101

趁热打铁：对办公用品领用表进行分析和处理102

常用财务表格104

第6章 财务数据的公式计算107

6.1使用公式进行数据计算108

6.1.1定义名称108

6.1.2输入公式109

6.1.3单元格的引用方式110

6.2公式计算中函数的使用113

6.2.1函数的构成113

6.2.2插入函数113

6.3使用财务函数进行投资决策114

6.3.1 PV年金现值函数的应用115

6.3.2 FV年金终值函数的应用115

6.3.3 PMT等额还款函数的应用116

6.3.4 PPMT等额还款函数的应用117

6.3.5使用NPV函数计算非固定回报投资118

6.4使用财务函数进行固定资产折旧计算119

6.4.1 SLN函数直线折旧计算119

6.4.2 DB函数固定余额递减折旧计算120

6.4.3 DDB函数双倍余额递减折旧法121

6.4.4 SYD函数年限总和折旧法122

6.5数学函数在财务中的应用123

6.5.1使用SUMIF函数按指定条件计算销售业绩123

6.5.2使用SUMPRODUCT函数计算各区域各类型产品销售业绩124

回顾拓展125

对销售业绩进行自动求和计算125

公式审核工具的应用126

显示公式的计算步骤127

“#VALUE！”错误值的处理方法128

趁热打铁：对车辆使用管理表进行账务处理128

常用财务表格130

第7章 财务处理图形的绘制132

7.1绘制财务管理流程图133

7.1.1绘制基本图形133

7.1.2向图形中添加文本134

7.1.3移动与缩放图形135

7.2美化财务核算部门间会计循环流程图136

7.2.1自动套用样式设计流程图136

7.2.2自定义填充图形137

7.2.3组合图形139

7.3绘制财务票据报销流程图140

7.3.1插入SmartArt图形140

7.3.2向SmartArt图形中增添形状141

7.3.3更改布局142

7.3.4为SmartArt图形套用配色方案和样式143

7.3.5自定义SmartArt图形形状样式144

回顾拓展145

改变图形的形状145

编辑形状的顶点146

对齐和排列多个形状146

增大或缩小SmartArt图形中的部分形状147

趁热打铁：绘制公司进销核算流程图147

常用财务表格149

第8章 迷你图在财务分析中的运用151

8.1什么情况下可以使用迷你图152

8.2创建季度销量迷你图152

8.2.1创建单个迷你图152

8.2.2创建迷你图组153

8.3改变各月份回款现金迷你图类型154

8.4突出显示区域回款现金迷你图数据点155

8.5设置各产品销售成本迷你图样式和颜色155

8.5.1套用迷你图样式155

8.5.2自定义迷你图颜色156

8.5.3自定义迷你图标记颜色157

8.6为公司销售利润迷你图设置坐标轴158

8.6.1设置迷你图纵坐标158

8.6.2设置迷你图横坐标159

回顾拓展160

清除迷你图或迷你图组160

重新选择迷你图或迷你图组数据源160

组合和取消组合迷你图160

处理空单元格和隐藏单元格161

趁热打铁：使用迷你图分析公司日常费用161

常用财务表格163

第9章 图表分析财务表格数据信息165

9.1创建销售回款对比图表166

9.1.1创建图表166

9.1.2更新图表数据源167

9.2设置费用支出图表的布局和样式168

9.2.1图表的快速布局和样式设置168

9.2.2手动更改图表元素的布局和格式169

9.2.3手动更改图表元素的样式174

9.3使用趋势线分析企业费用支出趋势177

回顾拓展178

移动图表178

采用拖动法快速更改图表数据源178

设置图表中的网格线178

将图表标题链接到工作表单元格179

趁热打铁：各月生产成本趋势分析179

常用财务表格181

第10章 透视分析财务数据183

10.1创建销售员提成数据透视表184

10.1.1创建数据透视表模型184

10.1.2添加数据字段184

10.1.3调整字段布局185

10.2设置销售员提成透视表格式186

10.2.1套用数据透视表样式186

10.2.2更改数据透视表中的数字格式187

10.3按不同年龄段查看销售员提成188

10.3.1使用“组合”对话框分组188

10.3.2手动任意分组189

10.4对销售员提成透视表进行计算190

10.4.1对同一字段应用不同的汇总方式190

10.4.2自定义计算字段191

10.5对销售员提成透视表中的数据进行筛选192

10.5.1使用自带筛选器对数据进行筛选192

10.5.2使用切片器对数据进行筛选194

10.6创建提成比较透视图196

10.6.1创建数据透视图196

10.6.2在数据透视图中筛选数据197

回顾拓展197

取消项目组合197

以大纲形式显示报表布局198

采用经典数据透视表布局198

隐藏透视图中的筛选器199

趁热打铁：公司应收账款透视分析199

常用财务表格202

第11章 使用数据工具进行财务分析204

11.1模拟运算分析企业资金运作205

11.1.1单变量求解企业可承受的银行利率205

11.1.2单变量模拟运算不同利率下的还款额206

11.1.3双变量模拟运算不同利率与还款年限下的还款额207

11.2使用数据分析工具分析企业财务数据208

11.2.1加载数据分析工具208

11.2.2员工工资分布直方图分析209

11.2.3销量与利润总额回归分析211

11.2.4不同销售网点销量抽样分析213

11.2.5移动平均法分析主营业务利润215

11.2.6指数平滑法预测产品销量216

回顾拓展218

提高工作表的计算速度218

图表法预测分析219

使用TREND函数预测生产成本219

趁热打铁：外币存款与汇率的相关性分析220

常用财务表格222

第12章 规划求解与方案管理在财务管理中的应用224

12.1规划求解前的准备工作225

12.1.1加载规划求解225

12.1.2建立生产利润最大化规划模型226

12.2规划求解利润最大化生产方案227

12.2.1设置生产项目约束条件227

12.2.2修改生产项目约束条件229

12.3建立分析报告231

12.3.1建立运算结果报告231

12.3.2建立敏感性报告232

12.3.3建立极限值报告232

12.4管理方案233

12.4.1将规划求解结果保存为方案233

12.4.2编辑方案235

12.4.3合并方案235

12.4.4创建方案摘要236

回顾拓展237

求解精度和求解模型的设置237

装入或保存问题模型238

趁热打铁：生产成本最小化规划求解238

常用财务表格242

第13章 财务报表的打印与保护244

13.1对工资表的页面进行设置245

13.1.1设置纸张大小和方向245

13.1.2设置打印的页边距245

13.2开始打印工资表246

13.2.1设置打印区域246

13.2.2打印多份相同的工作表247

13.2.3快速打印多张工作表247

13.2.4设置打印标题248

13.3财务报表的安全保护249

13.3.1保护工作表249

13.3.2设置允许进行编辑的区域250

13.3.3用密码加密251

回顾拓展252

打印时显示行号、列标和网格线252

只打印工资表中的偶数行数据252

趁热打铁：打印销售报表253

常用财务表格255

第三篇 财务综合实训258

第14章 企业日记账和总账258

问题提出259

14.1实例概述259

14.1.1分析实例应用环境259

14.1.2初探实例制作流程259

解决方案260

14.2创建会计科目表260

14.2.1使用函数自动生成科目性质260

14.2.2选择余额方向261

14.2.3设置工作簿窗口冻结262

14.3登记月度会计凭证263

14.3.1录入凭证263

14.3.2设置借贷平衡提示265

14.4生成科目汇总表266

14.4.1汇总科目汇总表中的发生额266

14.4.2对科目汇总表中的借贷额进行平衡试算268

14.5编制现金日记账269

14.5.1快速获取现金日记账中的凭证269

14.5.2计算本月发生额和期末余额270

14.5.3按日期和金额查询日记账272

14.6编制总账273

14.6.1选择总账中的科目名称273

14.6.2快速获取总账中的凭证信息及摘要内容274

14.6.3计算借贷方发生额和余额275

常用财务表格277

第15章 资产负债表279

问题提出280

15.1实例概述280

15.1.1分析实例应用环境280

15.1.2初探实例制作流程280

解决方案281

15.2创建资产负债表281

15.2.1引用科目汇总表数据创建资产负债表281

15.2.2使用日期函数为资产负债表添加日期283

15.3使用图表分析资产负债表284

15.3.1使用柱形图分析资产负债表的流动资产284

15.3.2优化流动资产柱形图表285

15.4资产负债表综合分析287

15.4.1资产结构分析287

15.4.2企业偿债能力分析288

15.4.3企业货币资金分析289

常用财务表格291

第16章 损益表293

问题提出294

16.1实例概述294

16.1.1分析实例应用环境294

16.1.2初探实例制作流程294

解决方案295

16.2创建损益表295

16.2.1使用函数自动生成损益表创建月份295

16.2.2引用科目汇总表数据计算本期发生额296

16.2.3计算本期金额297

16.3使用图表分析损益情况297

16.3.1使用条形图对各类费用进行比较298

16.3.2格式化费用比较图表298

16.4损益表综合分析300

16.4.1盈利能力分析300

16.4.2成本、费用消化能力分析302

16.5保护损益表304

16.5.1保护单个工作表304

16.5.2保护部分单元格区域305

16.5.3保护工作簿307

常用财务表格308

第17章 现金流量表310

问题提出311

17.1实例概述311

17.1.1分析实例应用环境311

17.1.2初探实例制作流程311

解决方案312

17.2创建现金流量表312

17.2.1生成现金流量表的创建年份312

17.2.2冻结现金流量表表头313

17.2.3使用自动求和功能计算现金流量表中各项目的发生额314

17.3设置异常提示信息315

17.4现金流量表的趋势分析317

17.4.1编制现金流量定比表317

17.4.2创建流量走势图表318

17.4.3使用图表创建现金流出比例图321

17.5现金流量表结构分析323

17.5.1现金收入结构分析323

17.5.2现金支出结构分析325

17.5.3现金净额比较分析326

17.5.4现金流入流出比例分析327

17.5.5现金收入和支出趋势分析328

17.6打印现金流量表和图表330

17.6.1打印现金流量表330

17.6.2打印现金收支结构图表331

常用财务表格332

第18章 进销存管理334

问题提出335

18.1实例概述335

18.1.1分析实例应用环境335

18.1.2初探实例制作流程335

解决方案336

18.2设计产品进销存管理表格336

18.2.1创建产品入库记录表336

18.2.2创建产品出库记录表339

18.2.3创建产品库存汇总表340

18.3产品库存数据查询344

18.3.1查询库存到达警戒值的库存产品344

18.3.2查询特定产品的库存量345

18.4保护产品进销存管理系统346

18.4.1隐藏产品进销存系统中的公式346

18.4.2保护产品进销存管理系统结构不被修改348

18.5设计产品进销存管理系统操作界面348

18.5.1设计系统操作界面内容349

18.5.2实现进销存表格与界面的链接351

18.5.3封装产品进销存管理系统353

常用财务表格354

第19章 流动资产管理356

问题提出357

19.1实例概述357

19.1.1分析实例应用环境357

19.1.2初探实例制作流程357

解决方案358

19.2银行存款管理358

19.2.1建立银行存款日记账工作表358

19.2.2银行存款日记账汇总管理360

19.3应收账款的统计362

19.3.1将应收账款基本信息记录到工作表362

19.3.2分类汇总各公司应收账款金额363

19.3.3使用函数统计各公司应收账款364

19.3.4建立图表比较各公司应收账款占应收账款总额的百分比365

19.4逾期应收账款分析366

19.4.1计算应收账款是否到期以及未到期金额367

19.4.2计算逾期天数367

19.4.3使用图表分析逾期天数369

19.5应收账款的账龄分析371

19.5.1建立应收账款账龄分析表371

19.5.2使用双轴图分析应收账款账龄372

常用财务表格375

第20章 企业成本分析377

问题提出378

20.1实例概述378

20.1.1分析实例应用环境378

20.1.2初探实例制作流程378

解决方案379

20.2按月汇总和分析产品生产成本379

20.2.1建立制造成本分析表格379

20.2.2计算各项分析数据380

20.2.3各产品制造成本结构比较382

20.2.4使用柱形图比较本期发生额与结转额384

20.2.5自动查询各产品制造成本386

20.3总生产成本分析389

20.3.1计算总生产成本分析表中各项分析数据389

20.3.2利用折线图分析全年直接材料变化趋势391

20.4成本预测393

20.4.1历史成本分析法393

20.4.2因素分析法396

20.4.3目标利润推算法398

常用财务表格399

第21章 企业财务预算402

问题提出403

21.1实例概述403

21.1.1分析实例应用环境403

21.1.2初探实例制作流程403

解决方案403

21.2日常业务预算403

21.2.1销售预算404

21.2.2生产预算405

21.2.3直接材料和采购预算407

21.2.4直接人工成本预算409

21.2.5制造费用预算409

21.2.6产品成本预算410

21.2.7管理费用预算412

21.2.8销售费用预算412

21.3现金预算413

21.3.1计算现金收入413

21.3.2计算现金支出415

21.3.3计算筹集资金417

21.4编制财务预算报表418

21.4.1编制预算利润表418

21.4.2编制预算资产负债表419

常用财务表格420

第22章 企业筹资方式分析422

问题提出423

22.1实例概述423

22.1.1分析实例应用环境423

22.1.2初探实例制作流程423

解决方案424

22.2长期借款筹资分析424

22.2.1根据借款实际情况计算分期还款额424

22.2.2分析不同借款年利率每期应付的还款金额424

22.2.3分析不同借款年利率和借款期数下每期应支付的还款金额425

22.2.4建立长期借款筹资决策分析表426

22.3租赁筹资分析429

22.3.1不同付款方式下的租赁筹资分析429

22.3.2根据付款租期、年利率的不同进行筹资分析431

22.4长期借款筹资方案与租赁筹资方案比较432

22.4.1长期借款筹资方案现值计算432

22.4.2租赁筹资方案现值计算433

22.4.3比较两种筹资方式434

22.5筹资风险分析435

22.6企业资金结构图表分析437

常用财务表格438

第四篇 自动化管理财务数据442

第23章 VBA与会计和财务管理442

23.1认识VBA工作环境和基本语言规则443

23.1.1 VBA工作环境的构成443

23.1.2 VBA程序语言规则444

23.2使用宏与VBA语言快速格式化年度财务报告格式450

23.2.1录制设置财务报表格式操作过程450

23.2.2使用VBA语言修改过程应用范围452

23.2.3执行宏代码完成表格一键美化操作453

23.3根据所选数据快速建立年度资产结构分析图453

23.4一键保护会计报表数据455

23.5轻松限制损益表的访问次数457

23.6使用VBA程序开发商品数据自动查询功能458

23.6.1使用用户窗体建立查询对话框458

23.6.2借助VBA语言编写事件代码过程459

23.6.3封装查询程序460

财务常用VBA功能461

第五篇 共享财务数据464

第24章 网络化财务管理464

24.1在局域网中共享财务数据465

24.1.1设置小型办公局域网465

24.1.2共享财务数据466

24.1.3启用修订467

24.1.4与其他同事协同处理财务数据469

24.2远程协同办公470

24.2.1将财务报表保存到Web470

24.2.2登录Windows Live ID472

24.2.3在线查看保存到Web页的财务报表473

24.2.4添加共享人使远程用户也能查看和编辑财务数据474

24.2.5多用户协同编辑财务数据475

第六篇 技巧点拨478

第25章 会计和财务管理Excel应用技巧478

25.1表格数据输入技巧479

25.1.1快速输入编制财务报表的当前日期和时间479

25.1.2快速输入大写人民币值479

25.1.3输入整数金额时自动改为特定位数的小数金额480

25.1.4在不连续单元格中输入相同产品型号481

25.1.5同时在多个工作表中快速输入周报表内容482

25.1.6开启记忆式键入功能快速输入有部分重复的数据483

25.2单元格格式设置与编辑技巧485

25.2.1当输入的账号超过单元格宽度时自动调整列宽485

25.2.2当输入的账号超过单元格宽度时自动缩小字体486

25.2.3让单元格不显示0现金值487

25.2.4对记账凭证中的特定摘要添加批注信息488

25.2.5为产品报价单中的产品信息单元格插入超链接489

25.2.6一次性清除表格中所有单元格的格式设置491

25.2.7将Excel表格中的销售报表插入Word文档中491

25.3数据条件格式设置技巧493

25.3.1为出现的重复产品型号设置格式493

25.3.2隐藏销量只显示数据条494

25.4图表在财务分析中的应用技巧496

25.4.1使用动态图表分析财务数据496

25.4.2使用阶梯图分析存款金额变化498