图书介绍

非寿险精算学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

杨静平编著著
出版社：北京：北京大学出版社
ISBN：7301107951
出版时间：2006
标注页数：297页
文件大小：8MB
文件页数：313页
主题词：保险－精算学－高等学校－教材

PDF下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]

点击复制MD5值：1d0759a06acddc75f6ebc2078970a246

下载说明

非寿险精算学PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载详情点击-查看共享计划

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数要大于标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一部分　风险模型1

第一章　风险模型基础1

1.1　基本概念1

1.2　复合风险模型8

1.3　个体风险模型16

习题18

第二章　损失分布22

2.1　正态分布22

2.2　对数正态分布24

2.3　Г分布27

2.4　B分布及帕累托分布28

2.5　构造新的分布族30

习题32

第三章　索赔次数分布34

3.1　泊松分布34

3.2　二项分布35

3.3　负二项分布38

3.4　Logarithmic分布40

3.5　（a,b,0）类分布40

3.6　零点截断和零点修正方法44

习题48

第四章　复合风险模型的进一步讨论51

4.1　损失分布为指数分布的情况51

4.2　复合泊松模型55

4.3　Panjer递推算法61

4.4　离散化方法65

4.5　考虑自留额的影响68

习题70

第二部分　赔付数据的统计分析第五章　索赔频率及个体赔付额的估计76

5.1　风险量77

5.2　统计估计82

5.3　假设检验85

5.4　拟合不同分布87

习题90

第六章　理赔模型的估计与风险保费的计算92

6.1　理赔数据92

6.2　完全数据下的理赔模型95

6.3　总体数据下的理赔模型104

6.4　分离方法115

6.5　IBNR赔案数目的估计120

6.6　风险保费的计算123

习题131

第三部分　经验费率133

第七章　完全信度和部分信度133

7.1　问题的提出133

7.2　完全信度134

7.3　部分信度139

习题142

第八章　最精确信度145

8.1　条件概率的应用145

8.2　贝叶斯保费148

8.3　信度保费154

8.4　参数估计方法161

习题176

第九章　NCD系统181

9.1　NCD系统简介181

9.2　索赔临界值183

9.3　NCD系统的转移概率185

9.4　NCD系统的稳定性186

9.5　NCD系统的稳定速度191

习题193

第四部分　实用精算理论第十章　费率厘定197

10.1　费率厘定简介197

10.2　费率结构的实例解释212

10.3　赔付率法217

10.4　损失成本法225

10.5　两种方法的等价性229

10.6　几个例子231

习题238

第十一章　准备金的评估方法241

11.1　准备金简介241

11.2　赔付率法242

11.3　链梯法242

11.4　Bornhuetter-Ferguson方法246

11.5　索赔频率与案均赔款分开考虑247

11.6　分离方法249

11.7　IBNR准备金的计算252

11.8　准备金的贴现253

11.9　理赔费用准备金的评估方法255

11.10　未到期责任准备金的评估方法259

习题261

附录　正态分布表266

部分习题解答与提示268

参考文献293

名词索引295