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一、海珠公司概况1

二、创建财务软件账套1

三、创建各项资料5

1.核算项目的录入5

2.凭证字的录入6

3.会计科目的录入7

4.常用摘要的录入7

5.结算方式的录入8

6.用户管理的录入9

7.用户密码的录入10

四、会计分录实际操作10

1.收到投资者投入的货币资金10

（1）凭证录入12

（2）凭证审核13

（3）凭证过账14

（4）凭证查询15

（5）查明细账15

（6）查总账16

（7）反过账、反审核16

2.收到投资者投入的商品资金18

3.出纳向银行提取现金19

4.购买固定资产20

5.购买家具用具25

6.支付店铺承租租金（长期待摊费用）27

7.商品购进（商品未到，货款已付或未付）28

8.办理银行汇票到异地购买汽车30

9.向银行借款31

10.商品已到验收入库32

11.商品内部调拨33

12.商品批发销售34

13.商品含税销售39

14.房地产中介房屋销售代理佣金收入42

15.房地产中介房屋租赁代理佣金收入44

16.购买股票及债券45

17.购入、申办无形资产47

18.购买汽车及缴纳车辆购置税和保险费49

19.银行汇票退回多余款54

20.商品损耗55

21.退回商品批发销售56

22.商品购进（商品已到，货款未付）57

23.商品内部调拨58

24.商品销售59

25.房地产中介房屋销售、房屋租赁代理佣金收入62

26.股票销售64

27.商品购进（商品已到，货款已付）65

28.商品内部调拨66

29.商品销售67

30.商品损耗70

31.房地产中介房屋销售、房屋租赁代理佣金收入70

32.待处理财产损失的处理73

33.计提固定资产折旧73

34.预提银行借款利息75

35.归还部分银行借款及利息76

36.应收票据银行贴现77

37.收、付各种款项78

38.计发营业、经营、管理人员工资80

（1）工资项目录入81

（2）工资计算方法录入82

（3）工资数据录入82

39.计提营业、经营、管理人员工资各种福利费83

40.其他各项收入84

41.各项费用开支85

42.结转已销商品成本88

43.商品含税销售的换算90

44.税务申报91

45.结转利润93

46.申报企业所得税同时结转利润95

47.期末结账（反结账）96

五、月终各种报表97

1.月末会计科目发生额凭证汇总表97

2.月末总账科目余额汇总表98

3.利润表（及公式设置）98

4.资产负债表（及公式设置）101

5.银行存款日记账及余额调节表105

六、海珠公司会计科目账户108

1.会计科目明细账108

（1）资产类明细账108

（2）负债类明细账112

（3）所有者权益类明细账115

（4）损益类明细账116

2.会计科目总账122

七、凭证装订124

八、一般纳税人与小规模纳税人、批发核算与零售核算企业的账务处理对照表125

九、财务人员常用有关业务电话126