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中国银行部分3

一、综合计划类3

中国银行转发国家外汇管理局、海关总署《关于海关监管下的外汇免税商店继续实行外币计价结算，外汇净收入结汇的通知》的通知 中银综〔1994〕23号3

附：国家外汇管理局、海关总署关于海关监管下的外汇免税商店继续买行外币计价结算，外汇净收入结汇的通知3

目录3

中国银行关于规范分行上存总行资金手续的通知 中银综〔1994〕76号4

附：中国银行各分行上存总行资金协议书5

中国银行关于加强储蓄定期存款存单抵押小额人民币贷款业务管理的通知 中银综〔1994〕 96号6

中国银行关于下达《中国银行临时贷款管理的几项规定》的通知 中银综〔1994〕125号7

附：一、中国银行临时贷款管理的几项规定7

二、中国银行临时贷款审批表10

中国银行关于下发《中国银行人民币信贷资金管理办法》的通知 中银综〔1994〕126号11

附：中国银行人民币信贷资金管理办法11

中国银行关于印发《中国银行人民币资产负债比例管理实施办法》的通知 中银综〔1994〕138号17

附：中国银行人民币资产负债比例管理实施办法18

中国银行关于海外联行、代理行人民币汇入款一律解付人民币的通知 中银业〔1994〕23号27

二、国际贸易结算类27

中国银行关于海外联行、代理行人民币汇入款一律解付人民币的补充通知 中银业〔1994〕 44号28

中国银行关于对外汇体制改革过渡期中有关操作问题的通知 中银业〔1994〕30号28

中国银行关于重申中国银行不为股票、期货、房地产等交易提供担保的通知 中银业〔1994〕116号30

中国银行关于办理国外人民币汇入款有关事项的通知 中银业〔1994〕131号31

中国银行关于停办旅行信用证业务的通知 中银业〔1994〕411号32

中国银行关于转发财政部《关于处理国内单位收回解冻美元资产遗留问题的批复》的通知 中银业〔1994〕555号32

附：财政部关于处理国内单位收回解冻美元资产遗留问题的批复33

中国银行关于发送汇款电文统一采用SWIFT格式的通知 中银业〔1994〕556号33

附：一、关于建议统一付款电格式的函34

二、SWIFT格式中字、位、符号的说明36

三、SWIFT MT100格式及简要说明37

四、SWIFT MT200格式及简要说明38

三、信贷类40

中国银行关于企业改革过程中防止贷款损失的通知 中银信〔1994〕17号40

中国银行关于积极协助外贸企业完成国家重点物资进出口工作的通知 中银信〔1994〕33号42

附：国家重点物资进口、贷款进度统计43

中国银行关于转发财政部《关于调整银行贷款呆帐核销审批权限问题的通知》的通知 中银信〔1994〕103号44

中国银行关于贯彻执行国发明电〔1994〕1号和国发〔1993〕83号文件精神的通知 中银信〔1994〕51号44

附：财政部关于调整银行贷款呆帐核销审批权限问题的通知45

中国银行关于转发人民银行“关于严格控制信贷规模、强化信贷资金管理的通知”的补充通知 中银信〔1994〕111号46

中国银行关于统一使用“中国银行外汇贷款用汇调拨单”的通知 中银贷〔1994〕4号47

附：中国银行外汇贷款用汇调拨单48

四、财会类53

中国银行关于修改《缴存外币存款准备金会计核算手续》的通知 中银财〔1994〕18号53

中国银行关于缴存存款准备金范围的通知 中银财〔1994〕43号54

附：一、中国人民银行（会计司、资金司）关于印发《工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围》的通知55

二、中国人民银行（会计司、资金司）关于工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行、城市信用社和各金融公司划缴存款范围的补充通知67

中国银行关于印发《中国银行代兑业务管理试行办法》的通知 中银财〔1994〕103号71

附：中国银行代兑业务管理试行办法71

中国银行关于下发《预算内非贸易非经营性购汇人民币限额帐户管理操作办法》的通知 中银财〔1994〕107号73

附：预算内非贸易非经营性购汇人民币限额帐户管理操作办法74

附：中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法77

中国银行关于印发《中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法》的通知 中银财〔1994〕108号77

中国银行关于转发国家外汇管理局《关于协定贸易项下结、售汇有关问题请示的复函》的通知 中银财〔1994〕138号83

附：国家外汇管理局关于协定贸易项下结、售汇有关问题请示的复函83

中国银行关于代理三资企业外汇买卖会计核算手续的通知 中银财〔1994〕168号84

中国银行关于降低库存现金和做好现钞托收工作的通知 中银财85

〔1994〕255号85

中国银行关于调整“717代筹资金贷款”科目核算范围的通知 中银财〔1994〕322号87

中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表（试行）》的通知 中银财〔1994〕371号88

附：中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表 （试行）89

中国银行关于落实“三防一保”加强对联行工作管理的通知 中银财〔1994〕402号96

中国银行关于发送“代客外汇买卖业务管理及会计核算办法”的通知 中银财（资）〔1994〕427号99

财政部、中国银行关于使用统一的预算内非贸易非经营性用汇有关凭证的通知财外字〔1994〕第239号101

附：一、预算内非贸易非经营性用汇申请书102

二、预算内非贸易非经营性用汇退汇通知书104

三、预算内非贸易非经营购汇人民币限额调拨单106

中国银行关于重申不得主动借记总行往来帐户和分行分帐户垫支款项事 中银清〔1994〕54号108

五、清算类108

中国银行关于统一使用人民币货币符号的通知 中银清〔1994〕14号108

六、信用卡业务类110

中国银行关于下发《外国人在中国境内申办人民币长城卡的有关规定》的通知 中银卡〔1994〕10号110

附：外国人在中国境内申办人民币长城卡的有关规定（试行）110

中国银行关于长城卡紧急止付及风险防范有关问题的通知 中银卡〔1994〕13号112

附：一、中国银行信用卡紧急止付令申请表114

二、中国银行总行信用卡紧急止付授权书115

三、中国银行信用卡紧急止付令116

四、“紧急止付令”（英文格式）117

五、中国银行总行信用卡紧急止付令118

六、总行信用卡紧急止付令（英文格式）119

七、人事、稽核工作类120

中国银行关于发送“中国银行设置总稽核的管理规定”的通知 中银人〔1994〕148号120

附：中国银行设置总稽核的管理规定120

中国银行关于发送“中国银行全面稽核试行办法”和“中国银行总稽核工作报告制度”的通知 中银稽〔1994〕39号122

中国银行海外行稽核工作规定123

附：中国银行总稽核工作报告制度123

八、监察工作类129

中国银行关于下发《储蓄专业岗位责任制》和《进一步加强信用卡业务重要部位管理的意见》的通知 中银监〔1994〕12号129

附：一、储蓄专业岗位责任制（试行）129

二、进一步加强长城卡业务重要部位管理的意见134

中国人民建设银行部分141

一、财务会计类141

中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行代理国家开发银行政策性业务会计核算规定》的通知建总发字〔1994〕第75号141

附：中国人民建设银行代理国家开发银行政策性业务会计核算规定142

中国人民建设银行关于制发《中国人民建设银行汇票结算内部管理规程》的通知 建总发字〔1994〕第108号146

附：一、中国人民建设银行汇票结算内部管理规程147

二、关于制定《中国人民建设银行汇票结算内部管理规程》的说明157

二、信贷管理类161

中国人民建设银行关于下发《中国人民建设银行贷款利率浮动管理办法（试行）》的通知 建总发字〔1994〕第27号161

附：中国人民建设银行贷款利率浮动管理办法（试行）161

中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行信贷资金管理暂行办法》和《中国人民建设银行资产负债比例管理暂行实施办法》的通知 建总发字〔1994〕第109号164

附：一、中国人民银行关于核准《中国人民建设银行资产负债比例管理暂行实施办法》的批复165

二、中国人民建设银行信贷资金管理暂行办法165

三、中国人民建设银行资产负债比例管理暂行实施办法172

中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行资金统一调度暂行办法》的通知 建总发字〔1994〕第138号176

附：中国人民建设银行资金统一调度暂行办法177

中国人民建设银行关于进一步加强固定资产贷款项目自筹资金评审与管理工作的通知 建总发字〔1994〕第131号181

中国人民建设银行关于印发《关于建设银行固定资产贷款项目评估工作的规定》和《中国人民建设银行固定资产贷款项目评估办法》的通知 建总发字〔1994〕第54号184

附：一、关于建设银行固定资产贷款项目评估工作的规定184

二、中国人民建设银行固定资产贷款项目评估办法187

三、筹资储蓄类206

中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行储蓄柜员制管理试行办法》的通知 建总发字〔1994〕第93号206

附：中国人民建设银行储蓄柜员制管理试行办法207

中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行储蓄柜员制核算规定》和《中国人民建设银行储蓄柜员制操作规程》（试行）的通知 建总发字〔1994〕第136号212

附：一、中国人民建设银行储蓄柜员制核算规定212

二、中国人民建设银行储蓄柜员制操作规程（试行）219

中国人民建设银行关于下发《中国人民建设银行信用卡业务有关管理暂行规定》的通知 建总发字〔1994〕第111号230

附：中国人民建设银行信用卡业务有关管理暂行规定231

四、国际业务类255

中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法》的通知 建总发字〔1994〕第46号255

附：中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法255

中国人民保险公司部分263

一、办公室工作类263

中国人民保险公司国家档案局关于印发《中国人民保险公司档案管理办法》（修订稿）等三份文件的通知 保发〔1994〕85号263

附：一、修订说明263

二、中国人民保险公司档案管理办法264

三、中国人民保险公司保险档案管理细则268

四、中国人民保险公司档案保管期限表273

二、财会工作类281

中国人民保险公司财会部关于印发《中国人民保险公司资金运用业务会计核算规定（试行）》的通知 保财〔1994〕6号281

附：中国人民保险公司资金运用业务会计核算规定（试行）281

中国人民保险公司关于印发国内非寿险业务成数分保和超赔分保办法的通知 保发〔1994〕45号283

附：一、中国人民保险公司国内非寿险业务成数分保办法283

二、中国人民保险公司国内非寿险业务成数分保办法实施细则284

三、中国人民保险公司国内非寿险业务内部超赔分保办法287

中国人民保险公司关于印发《经营目标责任制管理暂行办法》的通知 保发〔1994〕56号288

附：经营目标责任制管理暂行办法289

中国人民保险公司关于执行新财务会计制度中需要明确的几个问题的通知 保发〔1994〕58号290

附：中国人民保险公司固定资产分类折旧年限表293

中国人民保险公司财会部关于修改《中国人民保险公司会计基础工作规范》的通知 保财〔1994〕41号294

中国人民保险公司财会部转发财政部《关于印发“企业所得税会计处理的暂行规定”的通知》的通知 保财〔1994〕61号296

附：中华人民共和国财政部关于印发“企业所得税会计处理的暂行规定”的通知297

三、人身保险工作类301

中国人民保险公司关于印发《学生幼儿住院医疗保险条款》的通知 保发〔1994〕39号301

附：中国人民保险公司学生、幼儿住院医疗保险条款302

中国人民保险公司关于转发中国人民银行《关于家庭系列人寿保险业务试点的批复》的通知 保发〔1994〕190号307

附：中国人民银行关于家庭系列人寿保险业务试点的批复307

四、财产保险工作类339

中国人民保险公司财产保险部转发建设部、中国人民建设银行“关于印发《关于调整建筑安装工程费用项目组成的若干规定》的通知”的通知 保财业〔1994〕8号339

附：建设部、中国人民建设银行关于印发《关于调整建筑安装工程费用项目组成的若干规定》的通知340

中国人民保险公司财产保险部关于印发《1994年国内船舶保险业务工作会议纪要》及《关于加强国内船舶保险业务管理问题的若干规定》的通知 保财业〔1994〕35号345

附：关于加强国内船舶保险业务管理问题的若干规定345

五、出口信用保险工作类347

中国人民保险公司出口信用险部关于印发《短期出口信用保险业务保单承保管理规定》、《短期出口信用保险买方信用限额审批实务处理细则》、《短期出口信用保险理赔追偿实务处理细则》的通知 保出信〔1994〕3号347

附：一、短期出口信用保险业务保单承保管理规定348

二、短期出口信用保险买方信用限额审批实务处理细则352

三、短期出口信用保险理赔、追偿实务处理细则357

中国人民保险公司出口信用保险部关于保单续转管理的规定 保出信〔1994〕5号363

中国人民保险公司关于在外汇指定银行开立外汇帐户加强外汇管理的通知 保发〔1994〕75号365

六、稽核审计工作类366

中国人民保险公司稽核审计部关于印发《中国人民保险公司新旧会计制度接轨审计方案》的通知 保审〔1994〕10号366

附：中国人民保险公司新旧会计制度接轨审计方案366

中国人民保险公司稽核审计部关于印发《内部控制制度（系统）评审方案实施步骤》的通知 保审〔1 994〕11号369

附：中国人民保险公司内部控制制度（系统）评审方案实施步骤369

中国人民保险公司稽核审计部人事部关于实施经理经济责任审计有关问题的通知 保审〔1994〕22号371

中国人民保险公司关于建立保险综合统计数据库的通知 保发〔1994〕252号373

七、计划工作类373

附：一、保险综合统计数据库报表编制方法（试行）374

二、国际再保险业务统计报表383

三、境外公司业务统计报表384

交通银行部分387

一、综合计划类387

交通银行关于建立人民币信贷资金日报和外汇信贷收支旬报制度的通知 交银发〔1994〕162号387

附：交通银行人民币信贷资金日报389

交通银行关于印发《交通银行资产负债比例管理办法》的通知 交银发〔1994〕212号390

附：交通银行资产负债比例管理办法390

二、信贷管理类403

交通银行关于印发交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务有关文件和表式的通知 交银发〔1994〕090号403

附： 、交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务管理规定和操作规则403

二、交通银行太平洋信用卡业务会计核算规定426

三、交通银行太平洋信用卡章程435

四、申领使用太平洋信用卡（单位卡）须知437

五、申领使用太平洋信用卡（个人卡）须知438

六、受理交通银行太平洋信用卡协议书439

七、特约单位受理太平洋信用卡业务的操作规程441

八、交通银行太平洋信用卡发卡机构城市代码表445

九、交通银行太平洋信用卡专用凭证、报表附式447

交通银行关于印发《交通银行对外提供外汇担保管理暂行办法》的通知 交银发〔1994〕285号471

附：交通银行对外提供外汇担保管理暂行办法472

交通银行关于办理太平洋信用卡（人民币卡）业务的几项规定的通知 交银发〔1994〕353号476

附：交通银行个人定期储蓄存单小额抵押贷款办法478

交通银行关于印发《交通银行个人定期储蓄存单小额抵押贷款办法》的通知 交银发〔1994〕370号478

交通银行关于印发《交通银行各储蓄所（柜）受理太平洋信用卡（人民币卡）的办法》的通知 交银发〔1994〕 381号480

附：交通银行各储蓄所（柜）受理太平洋信用卡（人民币卡）的办法480

交通银行关于印发《交通银行存本取息定期储蓄存款办法》的通知 交银发〔1994〕 394号481

附：一、交通银行存本取息定期储蓄存款办法481

二、存本取息定期储蓄存款会计核算规定482

交通银行关于印发《交通银行固定资产贷款（人民币）管理暂行办法》的通知 交银发〔1994〕 415号491

附：交通银行固定资产贷款（人民币）管理暂行办法492

附：一、交通银行结汇、售汇实施暂行办法500

三、国际业务类500

交通银行关于印发交通银行有关外汇管理体制改革三个实施办法的通知 交银发〔1994〕 161号500

二、交通银行总分行人民币对外币交易暂行规定506

三、交通银行结售汇、外汇交易清算及会计核算暂行办法508

四、财务会计类513

交通银行关于印发交通银行新编财务分析指标及计算说明的通知 交银发〔1994〕077号513

附：关于交通银行新编财务分析指标及计算说明514

交通银行关于印发《交通银行代理国家开发银行发放贷款的会计核算规定》的通知 交银发〔1994〕345号516

附：交通银行代理国家开发银行发放贷款的会计核算规定516

交通银行关于印发《交通银行个人定期储蓄存单小额抵押贷款会计核算规定》的通知 交银发〔1994〕460号522

附：交通银行个人定期储蓄存单小额抵押贷款会计核算规定522

五、信托业务类527

交通银行关于印发《交通银行保管箱业务暂行办法》的通知 交银527

发〔1994〕245号527

附：交通银行保管箱业务暂行办法527

交通银行关于开办代理业务的通知 交银发〔1994〕254号529

国家开发银行关于建立国家开发银行配置资金项目资金到位和投资完成情况统计报表制度的通知 开行综计〔1994〕37号533

国家开发银行部分533

一、统计类533

附：一、国家开发银行配置资金项目资金到位情况534

二、实施方案535

国家开发银行、国家统计局关于印发《国家开发银行贷款项目统计管理暂行办法》的通知 开行综计〔1994〕237号539

附：国家开发银行贷款项目统计管理暂行办法539

二、资金类542

国家开发银行关于印发《国家开发银行信贷资金管理办法（试行）》的通知 开行资金〔1994〕142号542

附：国家开发银行信贷资金管理办法（试行）542

国家开发银行关于印发《国家开发银行基本建设贷款暂行办法》的通知 开行政法〔1994〕115号546

附：国家开发银行基本建设贷款暂行办法547

国家开发银行关于印发《国家开发银行技术改造贷款暂行办法》的通知 开行政法〔1994〕116号551

附：国家开发银行技术改造贷款暂行办法551

国家开发银行关于印发《国家开发银行软贷款暂行办法》的通知 开行政法〔1994〕120号555

附：国家开发银行软贷款暂行办法555

附：国家开发银行签订借款合同暂行规定560

国家开发银行关于印发《国家开发银行签订借款合同暂行规定》的通知 开行办〔1994〕60号560

国家开发银行关于贷款划转和结息问题的通知 开行财会〔1994〕202号563

国家开发银行关于国家开发银行固定资产贷款利率及有关规定的通知 开行综计〔1994〕127号564

附：一、国家开发银行固定资产贷款利率有关规定564

二、国家开发银行固定资产贷款利率表566

三、财会类567

国家开发银行关于印发《国家开发银行贷款业务会计操作规程（试行）》的通知 开行财会〔1994〕113号567

附：国家开发银行贷款业务会计操作规程（试行）567

国家开发银行关于印发《国家开发银行财务管理暂行办法》的通知 开行财会〔1994〕 353号571

附：国家开发银行财务管理暂行办法571

四、稽核审计类587

国家开发银行关于印发《国家开发银行稽核审计工作暂行规定》的通知 开行稽审〔1994〕 153号587

附：国家开发银行稽核审计工作暂行规定587

五、债券类591

国家开发银行、中国人民建设银行关于煤炭项目1993年用统借建贷归还到期债券后有关帐务处理的通知 开行煤石〔1994〕192号591

中国进出口银行章程595

一、综合类595

中国进出口银行部分595

二、信贷类598

中国进出口银行出口卖方信贷试行办法598

中国进出口银行出口买方信贷试行办法601

中国进出口银行出口买方信贷保险试行办法603

中国进出口银行项目评审管理暂行办法605

三、财务会计类610

中国进出口银行财务管理实施办法610

中国进出口银行会计制度621

附：一、中国进出口银行会计科目使用说明624

二、附则636

中国农业发展银行部分657

工商信贷类657

中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行总行自营专项储备贷款管理暂行办法》的通知农发行字〔1994〕11号657

附：中国农业发展银行总行自营专项储备贷款管理暂行办法657