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第1章 证券投资概述1

1.1 证券与有价证券1

1.1.1 证券1

1.1.2 有价证券3

1.2 投资与证券投资6

1.2.1 投资6

1.2.2 证券投资8

1.3 证券投资学的基本内容与研究方法11

1.3.1 证券投资学的基本内容11

1.3.2 证券投资学的研究方法12

第2章 证券投资工具15

2.1 股票15

2.1.1 股票概述15

2.1.2 股票分类18

2.1.3 股票的价值和价格20

2.2 债券24

2.2.1 债券概述24

2.2.2 债券分类25

2.2.3 债券信用评级28

2.2.4 债券的收益率计算29

2.3 证券投资基金30

2.3.1 证券投资基金概述30

2.3.2 证券投资基金分类32

2.3.3 证券投资基金的当事人36

2.3.4 基金资产净值38

2.4 金融衍生工具38

2.4.1 金融衍生工具概述38

2.4.2 金融远期43

2.4.3 金融期货44

2.4.4 金融期权47

2.4.5 权证概述49

第3章 证券市场55

3.1 证券市场概述55

3.1.1 证券市场的概念与特征55

3.1.2 证券市场的基本功能56

3.1.3 证券市场的分类58

3.1.4 证券市场的参与者60

3.1.5 证券市场的产生与发展63

3.2 证券发行市场66

3.2.1 证券发行市场概述66

3.2.2 证券发行和承销制度69

3.2.3 证券发行价格71

3.3 证券交易市场72

3.3.1 证券交易市场概述72

3.3.2 证券交易所72

3.3.3 场外交易市场76

3.3.4 证券交易机制78

3.3.5 中国证券市场的层次结构81

3.4 证券价格指数83

3.4.1 股票价格指数概述83

3.4.2 股票价格指数编制步骤和方法84

3.4.3 国际著名的股票价格指数87

3.4.4 中国主要的证券价格指数89

第4章 证券市场监管95

4.1 证券市场监管概述95

4.1.1 证券市场监管的含义及意义95

4.1.2 证券市场监管的原则96

4.1.3 证券市场监管的目标和手段97

4.2 证券市场监管的主要内容98

4.2.1 对证券发行及上市的监管98

4.2.2 对上市公司信息持续披露的监管100

4.2.3 对证券交易行为的监管101

4.2.4 对证券经营机构的监管103

4.2.5 对证券投资者的监管104

4.2.6 对证券从业人员的监督104

4.3 证券市场监管体制105

4.3.1 证券市场监管模式105

4.3.2 中国证券市场现行的监管体制106

4.3.3 中国证券市场监管的组织执行机构及其职责106

4.3.4 中国证券市场监管的法规体系108

第5章 证券投资的宏观经济分析113

5.1 宏观经济分析概述113

5.1.1 宏观经济分析在证券投资中的意义113

5.1.2 宏观经济分析的基本方法114

5.1.3 判断宏观经济形势的基本变量114

5.2 宏观经济运行对证券市场的影响116

5.2.1 证券市场价格的主要影响因素116

5.2.2 宏观经济变动与证券市场波动的关系120

5.3 宏观经济政策对证券市场的影响123

5.3.1 货币政策对证券市场产生的影响123

5.3.2 财政政策对证券市场产生的影响127

5.3.3 汇率政策对证券市场产生的影响129

第6章 证券投资的行业分析131

6.1 行业分析概述131

6.1.1 行业的定义131

6.1.2 行业分析的意义和主要任务132

6.1.3 行业的分类132

6.1.4 产业的基本特性分析135

6.2 行业生命周期分析136

6.2.1 经济周期与行业分析136

6.2.2 行业的生命周期分析136

6.3 行业结构分析138

6.3.1 行业市场结构分析138

6.3.2 行业竞争结构分析139

6.3.3 影响行业兴衰的其他因素141

6.4 行业投资选择142

6.4.1 行业投资选择的目的142

6.4.2 行业投资选择的原则142

6.4.3 行业投资选择的方法143

6.4.4 行业投资策略的选择144

第7章 证券投资的公司分析146

7.1 公司分析概述146

7.1.1 公司分析的意义146

7.1.2 公司分析的基本途径146

7.2 公司基本状况分析147

7.2.1 公司行业竞争地位分析147

7.2.2 公司经济区位分析148

7.2.3 公司产品分析148

7.2.4 公司经营能力分析149

7.2.5 公司成长性分析151

7.3 公司财务分析151

7.3.1 公司财务分析概述151

7.3.2 财务比率分析153

7.3.3 财务状况趋势分析160

7.3.4 财务状况综合分析162

7.4 公司重大事项分析164

7.4.1 投资项目分析164

7.4.2 资产重组分析165

7.4.3 关联交易分析166

7.4.4 会计和税收政策的变化167

第8章 证券投资技术分析概述171

8.1 技术分析的理论基础171

8.1.1 技术分析的含义171

8.1.2 市场行为的四个要素171

8.1.3 技术分析的理论基础174

8.1.4 技术分析与基本分析的比较175

8.2 技术分析的分类和局限性177

8.2.1 技术分析的分类177

8.2.2 技术分析的局限性和应该注意的问题178

第9章 技术分析的主要理论和方法182

9.1 K线理论182

9.1.1 K线概述182

9.1.2 K线研判原理183

9.1.3 K线反转形态183

9.1.4 持续形态190

9.2 切线理论192

9.2.1 支撑线和阻力线192

9.2.2 趋势线194

9.2.3 通道线198

9.2.4 移动平均线199

9.2.5 百分比线和黄金分割线206

9.3 形态理论208

9.3.1 反转形态208

9.3.2 持续形态212

9.4 道氏理论217

9.4.1 股票价格指数反映一切信息218

9.4.2 市场包括三种趋势218

9.4.3 指数必须相互确认219

9.4.4 价量关系220

9.5 波浪理论220

9.5.1 波浪理论基本原则220

9.5.2 波浪理论应用221

9.6 其他主要技术分析理论与方法222

9.6.1 随机漫步理论222

9.6.2 循环周期理论223

9.6.3 相反理论225

第10章 证券投资技术分析指标229

10.1 技术指标概述229

10.1.1 技术指标的含义及实质229

10.1.2 技术指标的分类229

10.1.3 技术指标的应用230

10.1.4 应用技术指标时需要注意的问题231

10.2 市场趋势指标分析231

10.2.1 移动平均线231

10.2.2 指数平滑异同移动平均线234

10.2.3 均线摆动DMA236

10.2.4 指数平均数EXPMA236

10.3 市场动量指标分析237

10.3.1 相对强弱指标237

10.3.2 威廉指标238

10.3.3 随机指标239

10.3.4 乖离率241

10.3.5 能量潮242

10.4 市场大盘指标分析243

10.4.1 腾落指标243

10.4.2 涨跌比244

10.4.3 超买超卖指标245

10.5 市场人气指标分析246

10.5.1 心理线246

10.5.2 人气指标、意愿指标、中间意愿指标246

参考文献251