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第一章　导论1

第一节　期货交易基本概念1

一、期货交易的含义1

二、期货交易与现货交易的区别2

三、期货交易的特点4

第二节　期货市场的产生与发展5

一、期货市场的产生5

二、期货市场的发展7

三、中国期货市场的建立与发展12

第三节　期货市场的基本功能15

一、期货市场的功能15

二、期货市场的作用20

第二章　期货市场的组织结构26

第一节　期货交易所26

一、期货交易所性质26

二、期货交易所的设立条件及职能27

三、期货交易所的分类及其组织形式28

第二节　期货结算机构32

一、期货结算机构概述32

二、期货结算机构的组织方式33

三、期货市场的结算体系34

第三节　期货中介机构35

一、期货中介机构概述35

二、中国期货市场中介机构36

三、美国期货市场中介机构38

第四节　期货投资者39

一、期货投资者的分类和特点39

二、国际市场机构投资者的特点与分类42

第三章　期货合约与期货品种45

第一节　期货合约45

一、期货合约的概念与特点45

二、期货合约的主要内容46

第二节　国际期货市场主要期货品种49

一、商品期货50

二、金融期货53

三、其他期货品种58

第三节　中国期货品种与合约61

一、商品期货61

二、金融期货81

第四章　期货交易规则制度与交易流程84

第一节　期货交易的规则制度84

一、期货市场的特性与其运行规则的重要性84

二、期货交易的规则制度85

第二节　期货交易的流程96

一、期货交易的开户与下单96

二、期货交易的竞价100

三、期货交易的结算102

四、期货交易的实物交割105

第五章　期货价格分析114

第一节　期货价格的基本分析法114

一、基本分析法概述114

二、影响期货价格波动的主要因素115

第二节　期货价格技术分析法122

一、技术分析法概述122

二、技术分析基本图形122

三、趋势125

四、道氏理论127

五、波浪理论128

六、形态分析130

七、量价分析136

八、技术指标139

第六章　套期保值交易146

第一节　套期保值概述146

一、套期保值的内涵146

二、套期保值的经济原理148

三、套期保值的操作原则149

四、套期保值效果的影响因素150

第二节　套期保值的种类及应用152

一、买入套期保值152

二、卖出套期保值155

三、综合套期保值157

第三节　基差与套期保值158

一、基差的概念158

二、正向市场与反向市场158

三、基差的变化159

四、基差的作用160

五、基差对套期保值的影响162

六、基差风险170

七、基差交易和套期保值交易的发展170

第七章　投机交易与套期图利176

第一节　期货投机概述176

一、投机的概念176

二、期货投机的作用177

三、期货投机与赌博的区别178

四、期货投机者类型179

第二节　投机交易方法与策略180

一、投机交易的原则180

二、投机交易的基本方法与策略181

第三节　期货套利交易186

一、套利的概念与特点186

二、套利与期货投机交易的区别186

三、套利的作用186

四、套利的方法187

第八章　金融期货200

第一节　金融期货概述200

一、金融期货的概念200

二、金融期货的产生与发展200

三、金融期货的特点206

四、金融期货交易与商品期货交易的区别207

第二节　外汇期货207

一、外汇基本知识207

二、外汇期货交易与银行间远期外汇交易的关系209

三、外汇期货合约211

四、外汇期货交易212

第三节　利率期货217

一、利率期货及其特点217

二、利率期货合约217

三、利率期货交易221

第四节　股票指数期货224

一、股票指数期货概述224

二、股票指数期货合约227

三、股指期货的套期保值交易233

第五节　股指期货的期现套利交易237

一、概念及原理237

二、股指期货合约的理论价格238

三、交易成本与无套利区间239

四、股指期货期现套利操作240

第六节　股票期货243

一、股票期货的含义243

二、股票期货与股指期货的关系244

三、股票期货合约245

四、股票期货的优点246

第九章　期权交易252

第一节　期权交易概述252

一、期权的概念252

二、期权的基本要素252

三、期权的分类254

四、期权的类、属、种256

五、期货期权交易与期货交易的比较257

六、期货期权与现货期权的比较258

七、期权合约259

第二节　期权价格262

一、期权价格的构成262

二、影响期权价格的基本因素264

第三节　期权交易266

一、交易指令266

二、撮合与成交266

三、期权部位的了结267

四、期权结算268

第四节　期权交易的基本策略271

一、期权交易的风险与收益271

二、期权交易基本策略273

第十章　期货市场风险监控与管理284

第一节　期货市场风险概述284

一、期货市场风险及特点284

二、期货市场风险的成因286

三、期货市场风险分类286

第二节　期货市场风险监管体系290

一、期货市场相关法律法规与自律规则290

二、中国期货市场的监管机构292

三、期货自律机构294

第三节　期货市场的风险管理296

一、交易所的风险管理296

二、期货公司的风险管理298

三、投资者的风险管理299

第四节　国外期货市场的监管模式299

一、以美国为代表的集中监管模式300

二、以日本为代表的分散监管模式302

三、以英国为代表的以自律管理为中心的监管模式304

后记309