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第一章 总论1

一、2013年中国金融市场发展的宏观环境分析1

（一）国际经济与金融形势1

（二）国内宏观经济与金融环境4

二、201 3年中国金融市场运行的主要特点6

（一）交易规模保持增长6

（二）价格动能有所增大7

（三）市场创新力度进一步加大8

（四）运行机制日益完善9

（五）服务实体经济的功能不断增强11

（六）对外开放继续稳步推进12

三、2014年中国金融市场发展展望12

第二章 货币市场14

一、同业拆借市场14

（一）同业拆借市场的运行情况14

（二）同业拆借市场运行的主要特点16

（三）同业拆借市场发展展望17

二、债券回购市场17

（一）债券回购市场运行情况17

（二）债券回购市场运行的主要特点18

（三）债券回购市场发展展望21

三、短期融资券市场22

（一）短期融资券的市场运行情况22

（二）短期融资券市场运行的主要特点24

（三）短期融资券市场发展展望25

四、票据市场25

（一）票据市场运行情况25

（二）票据市场运行的主要特点26

（三）票据市场发展展望29

专题一2013年银行间市场利率波动分析30

专题二全国银行间市场推出同业存单32

第三章 债券市场34

一、债券市场运行基本情况34

（一）债券发行市场运行的基本情况34

（二）债券交易市场运行的基本情况35

二、债券市场运行的特点38

（一）信用类债券平稳发展，发行方式多样化38

（二）债券发行利率有所上升39

（三）债券指数基金进一步发展40

（四）支持实体经济功能平稳发挥40

三、债券市场创新情况42

（一）首只减记型二级资本债券发行42

（二）首只永续类债券及长期限含权中期票据发行42

（三）多种中小企业债券融资创新出现43

（四）债券类基金产品创新不断43

四、债券市场制度和基础设施建设44

（一）建立金融监管协调部际联席会议制度44

（二）启动国债预发行试点44

（三）改进企业债发行工作45

（四）加强小微企业融资服务45

（五）规范理财产品投资方向45

（六）行业自律工作进一步深入46

（七）推进信贷资产证券化常态化发展47

（八）完善金融债券的相关制度规范47

（九）推动保险资金投资债券市场48

（十）完善银行间债券市场交易结算业务48

（十一）优化券款对付结算服务48

五、债券市场发展展望49

（一）债券市场规模有望进一步扩大49

（二）债券市场收益率曲线和定价功能将进一步健全50

（三）债券市场做市活跃度和流动性将进一步提高50

（四）债券市场投资者类型将进一步丰富50

（五）债券市场对外开放将继续深化51

（六）债券市场制度建设和监管协调将进一步加强51

第四章 股票市场53

一、股票市场运行情况53

（一）股票发行与融资53

（二）股票指数与交易54

二、股票市场运行特点57

（一）中小企业融资占比显著降低，创业板降幅最大57

（二）金融服务业交易占比居首，有色金属业活跃度大幅下降57

（三）机构投资者队伍持续扩大，融资融券余额大幅增加57

三、股票市场制度和基础设施建设59

（一）市场体系建设取得新进展59

（二）基础制度市场化改革深化60

（三）市场创新持续推进62

（四）市场对外开放有序拓展62

四、股票市场发展展望62

第五章 外汇市场64

一、外汇市场运行的基本情况64

（一）人民币汇率整体呈现升值态势64

（二）人民币对非美元货币汇率中间价普遍升值65

（三）即期市场成交保持较快增长68

二、外汇市场运行的特点69

（一）国际市场汇率表现分化69

（二）盘中交易汇率波动幅度逐季减弱69

（三）外汇市场交易的币种结构持续改善69

三、银行间外汇市场制度建设与产品创新69

（一）外汇局调整金融机构外汇综合头寸管理69

（二）银行间外汇市场发布本外币货币掉期曲线70

（三）发展人民币对澳元直接交易70

（四）银行间外汇市场试运行交易确认业务70

四、外汇市场发展展望70

（一）稳步推进汇率市场化改革70

（二）加快外汇市场对外开放71

（三）进一步完善外汇市场基础设施71

专题三境外人民币市场发展现状及相关分析71

第六章 黄金市场78

一、黄金市场运行情况78

（一）上海黄金交易所现货市场运行情况78

（二）上海期货交易所黄金期货市场运行情况79

（三）商业银行黄金业务开展情况80

二、2013年黄金价格走势分析81

（一）黄金价格震荡下行，波动加剧81

（二）影响黄金价格走势的主要因素82

三、黄金市场运行的特点83

（一）市场活跃度明显提升83

（二）国内实物黄金需求旺盛84

（三）融资类黄金业务快速发展84

（四）商业银行对黄金市场参与度持续扩大84

四、市场基础性建设与产品创新84

（一）《中国场外黄金衍生产品交易基本术语》发布84

（二）上海黄金交易所推出多项创新产品85

（三）黄金ETF上市交易85

（四）黄金市场基础设施建设进一步加强85

五、黄金市场发展展望85

第七章 期货市场87

一、期货市场运行情况87

（一）商品期货市场运行情况87

（二）金融期货市场运行情况93

二、期货市场运行的特点94

（一）商品期货品种创新步伐加快，产品体系进一步完善94

（二）国债期货顺利推出上市，推进多层次资本市场建设95

（三）期货公司夯实资本并拓展业务，服务能力得到提升96

三、期货市场制度与基础设施建设96

（一）启动“期货法”立法工作96

（二）开展期货市场连续交易试点96

（三）成立上海国际能源交易中心97

（四）修订期货公司风险监管指标97

（五）健全金融期货业务规则体系97

四、期货市场发展展望98

第八章 金融衍生产品市场99

一、人民币利率衍生产品市场运行情况及特点99

（一）各类人民币利率衍生产品的运行情况99

（二）人民币利率衍生产品市场运行的特点100

二、人民币汇率衍生产品市场运行情况及特点101

（一）各类人民币汇率衍生产品的运行情况101

（二）人民币汇率衍生产品市场运行的特点102

三、人民币信用衍生产品市场运行情况及特点103

（一）信用风险缓释工具市场运行情况103

（二）信用风险缓释工具参与主体增加104

四、外币对衍生产品市场运行情况及特点104

（一）外币对衍生产品交易继续稳步增长104

（二）各币种成交量形成分化105

五、金融衍生产品市场发展展望105

（一）继续推动产品创新，完善衍生产品序列105

（二）继续完善基础设施建设，保障市场运行效率与安全105

专题四上海清算所推出人民币远期运费协议（FFA）中央对手清算业务106

附录一2013年中国金融市场发展大事记108

附录二中国金融市场统计114

表1 1998～2013年主要宏观经济金融指标（年末余额）114

表2 1998～2013年新增本外币存贷款构成及增长率（年末余额）115

表3 1997～2013年贷款余额、债券存量、股票市值与GDP的比例116

表4 2010～2013年社会融资结构情况116

表5 1997～2013年银行间同业拆借与债券回购成交情况117

表6 1997～2013年同业拆借成员变化情况118

表7 1998～2013年票据市场情况119

表8 1997～2013年债券市场成交情况120

表9 2013年债券市场情况121

表10 1998～2013年债券市场发行基本情况122

表11 1997～2013年债券市场债券托管情况123

表12 1998～2013年国债发行与兑付情况124

表13 2000～2013年银行间债券市场参与机构数125

表14 2013年银行间债券市场结算代理人名单126

表15 银行间债券市场做市商机构名单127

表16 债券市场柜台交易试点银行名单127

表17 2013年记账式国债柜台交易情况128

表18 2013年度公开市场业务一级交易商名单130

表19 1997～2013年股票市场统计表131

表20 1997～2013年股票市场成交量和股票指数变化情况132

表21 银行间即期外汇市场人民币交易26家做市商名单133

表22 1994～2013年外汇市场和外汇储备情况134

表23 1993～2013年期货市场成交情况135

表24 2003～2013年黄金市场成交情况136

表25 2007～2013年商业银行OTC黄金业务统计表137

表26 2006～2013年利率衍生产品交易情况138